贵州用友财务软件实操流程

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贵州用友贵州财务软件实操流程

一、新建帐

1、点击登录系统管理  点击系统下拉菜单注册  弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)  确定;

2、引入输出账套:系统管理下—引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)


二、总账系统

1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类

填制凭证:点击【增加】,修改凭证-填制凭证下的修改凭证无效,整理凭证-填制凭证窗口-填制待作废/恢复的凭证

若已结转则要先消审。

消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

2、填写凭单:单击此处可添加修改后的凭单-在填写凭单、核对凭证、填写凭单窗口、制作文档、无效/还原下修改和无效。

(保留无效凭证的编号,但不得修改或审核,但参与记账或月末不能编制结帐,通过整理可以清除无效凭证,非长凭证可以重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套  总帐系统  审核凭证  选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)  记账。

4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账

5、月末处理或期末—结账

6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统  系统初始化设置  会计科目  编辑  指定会计科目  设置现金日记账、银行日记账科目

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